ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับมาได้แรงส่งอีกครั้ง หลัง RBA ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลง
- ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.31% ในวันศุกร์ ฟื้นตัวจากการอ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดี ขณะที่การคาดการณ์ด้านนโยบายการเงินภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน
- ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเปิดโอกาสต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงกดดันดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม
AUD/USD ดีดตัวกลับในวันศุกร์และเคลื่อนไหวบริเวณ 0.7080 ณ เวลาที่เขียน โดยปรับขึ้น 0.31% ในวันดังกล่าว หลังจากร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 0.7044 ในวันพฤหัสบดี ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงคุมเข้มของ Chris Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ Reserve Bank of Australia (RBA) ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนตัวลง
Chris Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลตามที่ตั้งใจไว้ แต่เตือนว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากเกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อใหม่ ๆ ขึ้น ความเห็นของเขาตอกย้ำสารเชิงคุมเข้มที่ธนาคารกลางออสเตรเลียส่งสัญญาณไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้
RBA คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุด ผู้ว่าการ Michele Bullock ระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายต้องการรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะดำเนินการอีกครั้ง พร้อมย้ำว่ายังมีการพิจารณาความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ท่าทีดังกล่าวทำให้การคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงอยู่ และเป็นแรงสนับสนุนต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงฟื้นโมเมนตัมได้อย่างยากลำบาก หลังตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงทำให้การคาดการณ์ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในเดือนกันยายนลดลง ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ตลาดให้น้ำหนักโอกาส 34.8% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงจากราว 60% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน
ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต่อมาของวันศุกร์ ตลาดคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน ต่อมาในวันเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนสิงหาคมคาดว่าจะชะลอลงสู่ 54.5 จาก 55.2 ในเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและสัญญาณของภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นลงซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ข้อมูลทั้งสองชุดอาจให้ทิศทางใหม่แก่ AUD/USD ก่อนเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์
RBA คงดอกเบี้ย แต่โทนเชิงคุมเข้มยังคงทำให้ความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยของออสเตรเลียมีอยู่
นักกลยุทธ์ของ Societe Generale ระบุว่า ในออสเตรเลีย RBA คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.35% แต่ “ปรับลดแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเงินเฟ้อ” แม้จะมีการปรับดังกล่าว แต่พวกเขามองว่า “แถลงการณ์ยังคงมีโทนเชิงคุมเข้ม” โดยชี้ไปที่คำยืนยันของผู้ว่าการ Bullock ว่าธนาคาร “จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการหากจำเป็น” ในมุมมองของพวกเขา “นโยบายการเงินต้องคงความเข้มงวดไว้ และยังไม่ตัดความเป็นไปได้ของการคุมเข้มเพิ่มเติม”
Rabobank ชี้ว่า RBA คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้ โดยในช่วงแรกตลาดตีความแถลงการณ์ประกอบว่า “ค่อนข้างผ่อนคลาย” อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ Bullock ได้รีบโต้กลับต่อมุมมองดังกล่าว โดยเปิดเผยว่าผู้กำหนดนโยบายได้ถกเถียงกันทั้งทางเลือกคงดอกเบี้ยและขึ้นดอกเบี้ย พร้อมย้ำว่าการปรับขึ้นอีกครั้งยัง “มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก” แม้ Rabobank จะยอมรับว่า RBA หวังอย่างชัดเจนว่าการคุมเข้มก่อนหน้านี้จะเพียงพอแล้ว แต่พวกเขา “ยังไม่เชื่อมั่น และยังคงคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในช่วงปลายปีนี้”
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD
ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7084 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7061 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.7051 ได้ คู่เงินกำลังกดดันบริเวณด้านบนของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด โดยโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่มีความชันขึ้นกำลังชี้ไปยังบริเวณเบรกแถว 0.7090 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ขยับเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปใกล้ระดับ 72 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่ก็มีความเปราะบางต่อการพักฐานมากขึ้น
ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับเบรกของเส้นแนวโน้มบริเวณ 0.7090 ตามมาด้วยแนวต้านแนวนอนที่ 0.7091 ซึ่งร่วมกันเป็นกำแพงต้านที่ค่อนข้างแน่นเหนือราคาปัจจุบันเล็กน้อย ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ SMA 100 ช่วงใกล้ 0.7061 ก่อนถึง SMA 200 ช่วงที่ 0.7051 โดยมีฐานโครงสร้างที่ต่ำกว่าที่ 0.7040 ซึ่งจะกลับมาเป็นจุดสนใจ หากแรงขายทำกำไรฉุดให้เกิดการย่อตัวลึกขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
