ดอลลาร์ออสเตรเลียชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงาน

AUD/NZD อ่อนตัวลงต่ำกว่า 1.2450 ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงาน หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ RBA อยู่ที่ 4.35% เทียบกับ 2.75% ของ RBNZ
RBA จะตัดสินใจในวันที่ 29 กันยายน ส่วน RBNZ ในวันที่ 28 ตุลาคม

จุดสูงสุดของวันอังคารที่ต่ำกว่า 1.2500 เล็กน้อย เป็นระดับสูงสุดของ AUD/NZD นับตั้งแต่ต้นปี 2013 โดยครอสนี้กำลังซื้อขายอยู่เหนือ 1.2400 เล็กน้อย และมีแนวโน้มปิดลบเป็นวันที่สองติดต่อกัน

การปรับขึ้นที่ผ่านมาเกิดจากช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.35% และตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นสู่ 4.60% ในวันที่ 29 กันยายน ขณะที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อยู่ที่ 2.75% และประมาณการของธนาคารเองบ่งชี้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 28 ตุลาคม RBNZ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 2 กันยายน แต่เงินกีวียังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียในวันนั้น เนื่องจากประมาณการที่เผยแพร่พร้อมกับการขึ้นดอกเบี้ยชี้ไปที่การหยุดพักดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตัวเลขการจ้างงานออสเตรเลียที่ดีมีปัจจัยบวกให้เพิ่มได้ไม่มากแล้ว

รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียจะประกาศเวลา 01:30 GMT ในวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 20K ตำแหน่ง และอัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.5% หากผลออกมาตามนี้ ก็จะทำให้ RBA ยังอยู่ในเส้นทางสำหรับการประชุมวันที่ 29 กันยายน ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอจะเพิ่มความสงสัยต่อการขึ้นดอกเบี้ย นิวซีแลนด์ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจของตนเองก่อนถึงสุดสัปดาห์

รายงานที่แข็งแกร่งจะเป็นเพียงการยืนยันช่องว่างที่กว้างอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงต้นปี 2013 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งสองประเทศต่างกันเพียงครึ่งจุด และหาก RBA ขึ้นดอกเบี้ย ช่องว่างดังกล่าวจะขยายเป็น 1.85 จุดเปอร์เซ็นต์

ระดับราคาและมุมมอง

แนวต้าน: 1.2450 เป็นระดับที่จำกัดการรีบาวด์ในวันพุธ เหนือระดับนี้ จุดสูงสุดของวันอังคารที่ต่ำกว่า 1.2500 เล็กน้อยจะเป็นแนวต้านถัดไป และระดับ 1.2500 เองก็ไม่เคยมีการซื้อขายอีกเลยนับตั้งแต่ต้นปี 2013

แนวรับ: บริเวณ 1.2400 ยังรองรับการอ่อนตัวในวันพุธได้จนถึงตอนนี้ โดยมีจุดต่ำสุดของวันอังคารอยู่ต่ำกว่านั้นเล็กน้อย ถัดลงไปคือ 1.2350 และ 1.2300 ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมที่จำกัดการปรับขึ้นของครอสนี้ในช่วงต้นเดือนกันยายน ก่อนจะทะลุขึ้นในวันที่ 8 กันยายน

มุมมอง: แนะนำเปิดสถานะขายอย่างระมัดระวังต่ำกว่า 1.2450 โดยมองการย่อตัวลงสู่ 1.2350 และต่อไปที่ 1.2300 มากกว่าการกลับทิศของแนวโน้ม ดัชนี Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) รายวันปรับตัวลงจากด้านบนของกรอบและอยู่ใกล้ระดับ 89 การปิดรายวันเหนือ 1.2500 จะยกเลิกมุมมองฝั่งขาย

กราฟรายวัน AUD/NZD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือราคาสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อของออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด — ไม่ว่านักลงทุนจะรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) — ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on ส่งผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ ช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD

ภาวะของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันก็เช่นกันหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อนำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป