ดอลลาร์ออสเตรเลียยืนทรงตัวกับการฟื้นตัวในช่วงต้นใกล้ระดับ 0.6970 ขณะที่ข้อมูลสหรัฐฯ กลายเป็นประเด็นสำคัญหลัก

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้แรงหนุนใกล้ระดับ 0.6970 แม้ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเผชิญแรงกดดัน
การเร่งตัวเพิ่มเติมของเงินเฟ้อออสเตรเลียช่วยตอกย้ำคาดการณ์เชิงเข้มงวดของ RBA
ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอ่อนค่าลงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงรักษาการฟื้นตัวในช่วงต้นไว้ได้ที่บริเวณ 0.6970 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ระหว่างการซื้อขายในตลาดยุโรปวันพุธ อย่างไรก็ตาม คู่เงินออสซี่ยังคงลดลง 0.19% มาอยู่ใกล้ 0.6970

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.13%	-0.49%	-0.17%	-0.07%	0.21%	-0.15%	0.01%
EUR	0.13%		-0.33%	-0.07%	0.06%	0.32%	-0.03%	0.14%
GBP	0.49%	0.33%		0.27%	0.41%	0.67%	0.32%	0.49%
JPY	0.17%	0.07%	-0.27%		0.10%	0.39%	0.00%	0.20%
CAD	0.07%	-0.06%	-0.41%	-0.10%		0.28%	-0.09%	0.10%
AUD	-0.21%	-0.32%	-0.67%	-0.39%	-0.28%		-0.36%	-0.18%
NZD	0.15%	0.03%	-0.32%	0.00%	0.09%	0.36%		0.18%
CHF	-0.01%	-0.14%	-0.49%	-0.20%	-0.10%	0.18%	-0.18%

ฮีตแมปแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

คู่เงินนี้ดึงดูดแรงซื้อใกล้ระดับ 0.6958 หลังเปิดตลาดอ่อนแอ ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียประจำเดือนสิงหาคมที่ออกมาร้อนแรง ซึ่งจะช่วยหนุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะใกล้ แม้ได้ปรับขึ้นไปแล้ว 100 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 4.6% นับตั้งแต่ต้นปีนี้

นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดตอกย้ำเหตุผลที่ตลาดกำหนดราคาไว้สำหรับ “การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 1.5 ครั้งโดย RBA ตามที่ตลาดยังคาดไว้เมื่อวานนี้” หนึ่งวันหลังการประชุมนโยบายการเงินของ RBA พวกเขาชี้ว่าตัวเลข CPI ที่เผยแพร่ในวันนี้ช่วยเสริมเหตุผลสำหรับการใช้นโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้น

แม้จะยอมรับว่า “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และจะต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่กึ่งกลางของกรอบเป้าหมาย” แต่ Commerzbank ยังคงไม่เห็นด้วยกับคาดการณ์เชิงเข้มงวดของ RBA และมองว่าความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมยังมีจำกัด

รายงาน CPI แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ 4% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ตามที่คาด จาก 3.5% ในเดือนกรกฎาคม

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน ก่อนการประกาศข้อมูล ADP Employment Change ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน และข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในช่วงการซื้อขายอเมริกาเหนือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6971 โดยขยายการปรับตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.7078 และทำให้มุมมองระยะสั้นเป็นขาลงอย่างชัดเจน คู่เงินนี้ยังร่วงกลับลงมาต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 0.7008 ซึ่งสะท้อนแรงกดดันขาลงที่กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 29.2 ลดลงเข้าสู่เขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลงล่าสุดอาจยืดเยื้อเกินไป แต่ยังไม่ถึงขั้นหมดแรงอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7008 ตามด้วยระดับ 50.0% ที่ 0.7052 และ EMA 20 วันที่ 0.7078 โดยมีระดับ retracement 38.2% ที่ 0.7096 และระดับ 23.6% ที่ 0.7150 ช่วยเสริมกรอบแนวต้านในภาพกว้างก่อนถึงจุดอ้างอิงจุดสูงสุดของรอบใกล้ 0.7238 ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ retracement 78.6% ที่ 0.6946 ก่อนถึงจุดอ้างอิง Fibonacci 100.0% ที่ 0.6866 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายอาจชะลอเพื่อประเมินแนวโน้มอีกครั้ง หากภาวะขายมากเกินไปเริ่มดึงดูดแรงขายทำกำไร

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลียคืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุมปีละ 11 ครั้ง และมีการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจเมื่อจำเป็น ภารกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้ตามแนวคิดดั้งเดิม เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาที่พักเงินที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสซี่

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้น นักลงทุนมักต้องการลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว เงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน AUD ด้วย

Quantitative Easing (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อซื้อสินทรัพย์ — โดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน — จากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

Quantitative tightening (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่ไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

บทความถัดไป