ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนตุลาคม

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.13% ในวันอังคาร โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้จะย่อตัวลงระหว่างวัน
ตลาดให้น้ำหนักว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ขณะที่คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของออสเตรเลียยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.13% ในวันอังคาร และเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 0.6980 ณ เวลาที่เขียน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์จากการย่อตัวลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ชะลอลงช่วยหนุนคู่เงินนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง เคลื่อนไหวอยู่แถว 5.29% หลังจากปรับลดลงสู่บริเวณ 5.25% ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดของวันจันทร์ที่ 5.349% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาครัฐและความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น

ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลงสู่บริเวณ 101.87 หลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีที่ 102.53 ในวันจันทร์ ดังนั้น การลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงกำลังลดความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐลงชั่วคราว

ในด้านนโยบายการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และเงินเฟ้อจากดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่อ่อนตัวลง ได้หนุนคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญว่าธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินในเดือนตุลาคม

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดมองว่ามีโอกาสราว 78% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการดึงเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ยังคงทำให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมยังคงมีอยู่ ขณะนี้นักลงทุนรอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Minutes) ในวันพุธ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ในฝั่งออสเตรเลีย คาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างจำกัด ตามข้อมูลของ LSEG ตลาดการเงินมองว่ามีโอกาสราว 20% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างต่ำนี้กำลังจำกัดแรงหนุนจากนโยบายการเงินต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ทำให้ AUD/USD ยังคงอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟสี่ชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6981 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากยังถูกกดไว้ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7045 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7112 คู่เงินนี้ยังทรงตัวอยู่เหนือแนวรับแนวนอนที่ 0.6965 เพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 56.5 บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของโมเมนตัมในระดับจำกัด ซึ่งยังไม่สามารถท้าทายแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบนได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7020 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.7045 และแนวต้านแนวนอนถัดไปที่ 0.7075 เหนือจากนั้น เส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7112 และแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 0.7140 ก่อให้เกิดโซนอุปทานในภาพกว้าง ส่วนด้านขาลง หากหลุดต่ำกว่า 0.6965 จะเปิดทางไปสู่แนวรับถัดไปที่ 0.6900 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามชะลอการปรับตัวลงที่ลึกกว่านี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป