หุ้นเอเชียปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น และ NIFTY ของอินเดียร่วงต่ำกว่า 23,000

ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์
ความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นและลดทอนความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน
NIFTY 50 ของอินเดียร่วงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 23,000

หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนลบในวันจันทร์ โดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น เทรดเดอร์สงสัยว่าสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ในเร็ว ๆ นี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขาปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยอ้างว่าเตหะรานกำลังสิ้นหวังที่จะทำข้อตกลง ตามรายงานของ Reuters Trump กล่าวว่าเขาคาดว่าการเจรจากับอิหร่านจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ แม้อิหร่านจะยังไม่แสดงสัญญาณว่าจะผ่อนปรนข้อเสนอของตน

ตลาดหุ้นอินเดียเผชิญแรงขายในวันจันทร์ โดย NIFTY 50 ร่วงลง 1.25% สู่ 22,855 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน BSE Sensex ดิ่งลงมากกว่า 1.30% สู่ 72,945 ความผันผวนอาจยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เทรดเดอร์มุ่งหน้าเข้าสู่วันหมดอายุสิ้นเดือนของสัญญา Nifty และ Bank Nifty ในวันอังคาร

Nikkei 225 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของญี่ปุ่น ลดลง 0.06% สู่ 66,330 Takaichi Sanae นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า Trump แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยนระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดของพวกเขา Katayama Satsuki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกครั้งว่า "การประเมินมูลค่าเงินเยนต่ำเกินไปเป็นปัญหา" หลังจากหารือทางโทรศัพท์กับ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐ

SHANGHAI ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักของจีน ลดลง 1.75% สู่ 3,820 ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ปรับเพิ่มขึ้น 0.65% สู่ 24,665 ดัชนีหุ้นเซินเจิ้นร่วงลง 3.35% สู่ 12,870

ในไต้หวัน Taiex ลดลง 0.28% สู่ 48.025 ส่วนดัชนีอ้างอิง KOSPI ของเกาหลีใต้ ร่วงลง 2.15% สู่ 6,925 เนื่องจากเทรดเดอร์ขายทำกำไรจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นเอเชีย

ดัชนีตลาดหุ้นหลักในเอเชียมีอะไรบ้าง?

เอเชียมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกประมาณ 70% และเป็นที่ตั้งของดัชนีตลาดหุ้นสำคัญหลายแห่ง ในบรรดาเศรษฐกิจพัฒนาแล้วของภูมิภาคนี้ Nikkei ของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยบริษัท 225 แห่งในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และ Kospi ของเกาหลีใต้ ถือเป็นดัชนีที่โดดเด่น จีนมีดัชนีสำคัญ 3 ดัชนี ได้แก่ Hang Seng ของฮ่องกง, Shanghai Composite และ Shenzhen Composite ในฐานะเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่ หุ้นอินเดียก็กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน โดยนักลงทุนหันมาลงทุนในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Sensex และ Nifty มากขึ้น

ภาคส่วนหลักที่มีอยู่ในตลาดหุ้นเอเชียคืออะไร?

เศรษฐกิจหลักของเอเชียมีความแตกต่างกัน และแต่ละประเทศก็มีภาคส่วนเฉพาะที่ควรจับตา บริษัทเทคโนโลยีมีสัดส่วนโดดเด่นในดัชนีของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเพิ่มมากขึ้นในจีน บริการทางการเงินเป็นภาคส่วนชั้นนำในตลาดหุ้นอย่างฮ่องกงหรือสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคส่วนนี้ ภาคการผลิตก็มีขนาดใหญ่ในจีนและญี่ปุ่นเช่นกัน โดยมุ่งเน้นอย่างมากไปที่การผลิตรถยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นในประเทศอย่างจีนและอินเดียยังช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับบริษัทที่มุ่งเน้นด้านค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้นเอเชีย?

มีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อนดัชนีตลาดหุ้นเอเชีย แต่ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานของดัชนีคือผลประกอบการรวมของบริษัทองค์ประกอบที่เปิดเผยผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ตลอดจนการตัดสินใจของธนาคารกลางหรือมาตรการการคลังของรัฐบาล ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน ในภาพกว้างกว่านั้น เสถียรภาพทางการเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือหลักนิติธรรม ก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นได้เช่นกัน ผลการดำเนินงานของดัชนีหุ้นสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกัน เพราะบ่อยครั้งตลาดเอเชียมักเคลื่อนไหวตามหุ้น Wall Street ในช่วงข้ามคืน สุดท้าย ภาวะการยอมรับความเสี่ยงโดยรวมในตลาดก็มีบทบาทเช่นกัน เนื่องจากหุ้นถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ เช่น ตราสารหนี้

ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียมีอะไรบ้าง?

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงในตัวเองอยู่แล้ว แต่การลงทุนในหุ้นเอเชียก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเฉพาะภูมิภาคที่ต้องนำมาพิจารณา ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียมีระบบการเมืองที่หลากหลาย ตั้งแต่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบไปจนถึงเผด็จการ ดังนั้นเสถียรภาพทางการเมือง ความโปร่งใส หลักนิติธรรม หรือข้อกำหนดด้านธรรมาภิบาลของบริษัทอาจแตกต่างกันอย่างมาก เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ข้อพิพาททางการค้าหรือความขัดแย้งด้านดินแดน อาจนำไปสู่ความผันผวนในตลาดหุ้นได้ เช่นเดียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ความผันผวนของค่าเงินก็อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของตลาดหุ้นเอเชียได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก ซึ่งมักได้รับผลกระทบจากสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น และได้ประโยชน์จากสกุลเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากทำให้สินค้าของพวกเขามีราคาถูกลงในต่างประเทศ

บทความถัดไป