หุ้นฮั่งเส็ง เป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียก ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index หรือ HSI) ซึ่งคำนวณจากราคาหุ้นหลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ไม่ใช่หุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จึงซื้อตัวดัชนีโดยตรงไม่ได้ ผู้ที่ต้องการลงทุนหรือเทรดฮั่งเส็งสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงดัชนี เช่น ETF สัญญาฟิวเจอร์ส ออปชัน หรือ CFD โดยแต่ละประเภทมีวิธีซื้อขาย เวลาเทรด และเงื่อนไขต่างกัน
คู่มือนี้อธิบาย วิธีเทรดหุ้นฮั่งเส็งผ่าน HK50 CFD บน MT4/MT5 ตั้งแต่การค้นหาสัญลักษณ์ ตรวจรายละเอียดสัญญา และเช็กเวลาเทรดตามเวลาไทย ไปจนถึงการดูกราฟหุ้นฮั่งเส็งและคำนวณความเสี่ยงก่อนเปิดสถานะ พร้อมเปรียบเทียบ HK50 CFD กับ HSI Futures เพื่อให้เข้าใจว่ากำลังซื้อขายผลิตภัณฑ์ประเภทใด
ก่อนเทรดจริง ควรตรวจขนาดสัญญา มูลค่าต่อจุด มาร์จิ้น และต้นทุนของบัญชีที่ใช้ เพราะ เลเวอเรจขยายทั้งกำไรและขาดทุน การวางเงินประกันเพียงบางส่วนไม่ได้หมายความว่าขาดทุนได้สูงสุดเท่ากับเงินประกันนั้น
หุ้นฮั่งเส็งคืออะไร? รู้จักดัชนีฮั่งเส็งก่อนเริ่มเทรด
ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง หรือ Hang Seng Index (HSI) เป็นดัชนีอ้างอิงหลักของตลาดหุ้นฮ่องกง จัดทำโดย Hang Seng Indexes Company เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง นักลงทุนจึงใช้ดัชนีนี้ติดตามภาพรวมของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบ แทนการดูราคาหุ้นแต่ละบริษัทแยกกัน
คำว่า “หุ้นฮั่งเส็ง” และ “ตลาดหุ้นฮั่งเส็ง” มักใช้เมื่อพูดถึงการติดตามตลาดฮ่องกง แต่มีความหมายต่างกัน: ฮั่งเส็งเป็นดัชนีหุ้น ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นตลาดที่ซื้อขายหุ้นจริง การซื้อหุ้นรายตัวในตลาดฮ่องกงจึงต่างจากการเทรดผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงดัชนี HSI
ฮั่งเส็ง ประเทศอะไร?
ฮั่งเส็งเป็นดัชนีของตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของประเทศจีน หุ้นในดัชนีมีทั้งบริษัทฮ่องกงและบริษัทจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่จดทะเบียนในฮ่องกง จึงได้รับอิทธิพลจากทั้งเศรษฐกิจฮ่องกงและจีน แต่ไม่ได้เป็นดัชนีของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้น
ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคำนวณอย่างไร และมีหุ้นอะไรบ้าง?
HSI ถ่วงน้ำหนักตาม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่ซื้อขายได้จริง (Free Float) ไม่ได้ให้น้ำหนักหุ้นทุกบริษัทเท่ากัน และมีการทบทวนองค์ประกอบดัชนีทุกไตรมาส เพื่อให้ดัชนีสะท้อนโครงสร้างตลาดตามเกณฑ์ของผู้จัดทำดัชนี
ตามผลการทบทวนที่มีผลวันที่ 7 กันยายน 2026 ดัชนีฮั่งเส็งมีหุ้นองค์ประกอบ 95 บริษัท ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน เทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสาธารณูปโภค ตัวอย่างบริษัทในดัชนี ได้แก่ HSBC, Tencent และ Alibaba ทั้งจำนวนหุ้นและน้ำหนักของแต่ละบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงในการทบทวนครั้งต่อไป
Hang Seng Index (HSI) เป็นคนละดัชนีกับ Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) และ Hang Seng TECH Index แม้จะจัดทำโดยบริษัทเดียวกัน แต่ใช้เกณฑ์คัดเลือกหุ้นและมีองค์ประกอบต่างกัน ก่อนดูกราฟหรือเปิดสถานะ จึงควรตรวจชื่อดัชนีอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับที่ต้องการเทรด
ทำไมนักเทรดจึงติดตามหุ้นฮั่งเส็ง?
ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index หรือ HSI) เป็นดัชนีอ้างอิงสำคัญสำหรับติดตามตลาดหุ้นฮ่องกง รวมถึงบริษัทจีนขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในฮ่องกง นักเทรดใช้ดัชนีนี้ประเมินทิศทางตลาด วางแผนซื้อขาย และบริหารความเสี่ยงของพอร์ต โดยมีเหตุผลหลักดังนี้
- ติดตามหุ้นหลายบริษัทผ่านดัชนีเดียว ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งสะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นจากหลายอุตสาหกรรม ช่วยให้เห็นภาพรวมของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบ แต่ไม่ได้ครอบคลุมหุ้นทุกบริษัทในฮ่องกงหรือทุกตลาดในเอเชีย
- วางแผนเทรดตามทิศทางตลาด ผลิตภัณฑ์อย่าง CFD และฟิวเจอร์สเปิดสถานะซื้อหรือขายได้ตามมุมมองต่อราคา อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่สร้างโอกาสในการเทรดก็อาจทำให้ขาดทุนอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน
- ลดการกระจุกตัวในหุ้นบริษัทเดียว การลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงดัชนีช่วยกระจายการเปิดรับความเคลื่อนไหวของหุ้นหลายบริษัท แต่ยังมีความเสี่ยงจากหุ้นที่มีน้ำหนักสูงและข่าวที่กระทบทั้งตลาด
- ติดตามสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ที่เทรด หุ้นองค์ประกอบและสัญญาที่อ้างอิง HSI มีผู้ซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ แต่สภาพคล่องและสเปรดแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลา และภาวะตลาด
- ใช้ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ต ผู้ที่ถือหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับตลาดฮ่องกงอาจใช้อนุพันธ์อ้างอิง HSI ชดเชยความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องคำนวณขนาดสถานะและพิจารณาความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ในพอร์ต การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกับพอร์ตอาจเพิ่มความเสี่ยงแทน
เทรดหุ้นฮั่งเส็งผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?
ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงความเคลื่อนไหวของ ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ผ่าน CFD ฟิวเจอร์ส ออปชัน ETF หรือกองทุนที่อ้างอิงดัชนี ส่วนการซื้อหุ้นรายตัวในดัชนีเป็นการลงทุนในบริษัทนั้นโดยตรง และไม่ได้ให้ผลตอบแทนเหมือนดัชนีทั้งชุด
คู่มือนี้เน้น HK50 CFD สำหรับการเทรดผ่าน MT4/MT5 และเปรียบเทียบกับ HSI Futures ที่ซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สฮ่องกงภายใต้กลุ่ม HKEX เพื่อให้เลือกผลิตภัณฑ์และตรวจเงื่อนไขได้ตรงกับสิ่งที่จะเทรด
เทรดหุ้นฮั่งเส็งผ่าน HK50 CFD บน MT4/MT5
HK50 คือสัญลักษณ์ของ CFD ที่อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็งในรายการผลิตภัณฑ์ของ TMGM ผู้เทรดสามารถค้นหาสัญลักษณ์นี้บน MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) ตามผลิตภัณฑ์ที่บัญชีและเซิร์ฟเวอร์รองรับ
ลักษณะสำคัญของการเทรด HK50 CFD มีดังนี้
- ซื้อขายส่วนต่างราคา CFD ดัชนีคืออะไร? เป็นสัญญาที่คำนวณกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและปิดสถานะ ผู้เทรดไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นองค์ประกอบของดัชนีและไม่มีสิทธิออกเสียงแบบผู้ถือหุ้น
- เปิดสถานะได้ทั้ง Buy และ Sell เปิด Buy เมื่อคาดว่าราคาจะขึ้น หรือ Sell เมื่อคาดว่าราคาจะลง หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะจะเกิดผลขาดทุน
- ใช้มาร์จิ้นและเลเวอเรจ วางเงินประกันเพียงบางส่วนของมูลค่าสถานะ แต่กำไรขาดทุนคำนวณจากขนาดสถานะเต็ม มาร์จิ้นจึงไม่ใช่เพดานขาดทุน
- ราคาอาจต่างจากค่าดัชนีทางการ HK50 มีราคาเสนอซื้อและเสนอขายของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจต่างจากค่าดัชนี HSI ตามวิธีเสนอราคา สเปรด และช่วงเวลาซื้อขาย
เมื่อดูกราฟหุ้นฮั่งเส็งจากแหล่งอื่นประกอบการวิเคราะห์ ควรตรวจว่ากราฟนั้นแสดงค่าดัชนี HSI ราคาฟิวเจอร์ส หรือราคา CFD เพราะระดับราคาอาจไม่ตรงกัน ก่อนตั้งคำสั่งให้ยึดราคาของผลิตภัณฑ์ที่กำลังเทรด
ตัวเลข “50” ในชื่อ HK50 เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสัญลักษณ์ ไม่ได้ระบุจำนวนหุ้นในดัชนีฮั่งเส็งปัจจุบัน ดูภาพรวมได้ที่หน้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ HK50 และตรวจขนาดสัญญา มูลค่าต่อจุด มาร์จิ้น และเวลาเทรดในหน้าต่าง Specification ของบัญชีที่ใช้งานจริง
HSI Futures (ฟิวเจอร์สฮั่งเส็ง) ต่างจาก HK50 CFD อย่างไร?
HSI Futures หรือฟิวเจอร์สฮั่งเส็ง เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีขนาดสัญญามาตรฐานและเดือนหมดอายุ ซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สของ HKEX ส่วน HK50 CFD เป็นสัญญาซื้อขายส่วนต่างกับผู้ให้บริการ CFD โดยใช้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
| ประเด็น | HSI Futures (HKEX) | HK50 CFD (TMGM) |
|---|---|---|
| ตลาดและคู่สัญญา | ซื้อขายผ่านตลาด HKEX และชำระราคาผ่านระบบสำนักหักบัญชี โดยเข้าถึงตลาดผ่านโบรกเกอร์ | ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้ให้บริการ CFD เป็นคู่สัญญา |
| วันหมดอายุ | มีเดือนสัญญาระยะสั้นและระยะยาว วันซื้อขายสุดท้ายคือวันซื้อขายรองสุดท้ายของเดือนสัญญา | เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ตรวจวันหมดอายุ (ถ้ามี) และ Swap ใน Specification |
| การชำระราคา | ชำระเป็นเงินสดตามราคาชำระสุดท้ายที่ HKEX คำนวณจากค่าดัชนี HSI ไม่มีการส่งมอบหุ้น | คำนวณกำไรขาดทุนจากส่วนต่างราคาเมื่อปิดสถานะ ไม่มีการส่งมอบหุ้น |
| มูลค่าต่อจุด | HSI Futures มาตรฐาน: 50 HKD ต่อจุดต่อสัญญา ส่วน Mini HSI Futures: 10 HKD ต่อจุดต่อสัญญา | ตรวจมูลค่าต่อจุดและขนาด lot จาก Specification ของ HK50 |
| เวลาซื้อขาย | มีรอบกลางวันและช่วงซื้อขายหลังเวลาทำการตามตาราง HKEX | เป็นไปตามตารางของ TMGM และช่วงเวลาที่บัญชีรองรับ |
เห็น HK50 บน MT5 แปลว่ากำลังเทรด HSI Futures หรือไม่?
การเห็น HK50 บน MT5 เพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าเป็น HSI Futures ของ HKEX เพราะ MT5 เป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย ส่วนประเภทผลิตภัณฑ์และชื่อสัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
สำหรับ HK50 ที่อธิบายในคู่มือนี้ ผลิตภัณฑ์เป็น CFD ผู้ที่ต้องการเทรด HSI Futures ผ่าน MT5 ต้องตรวจว่าบัญชีรองรับสัญญาของ HKEX จริงหรือไม่ รวมถึงตรวจตลาดที่ซื้อขาย ชื่อสัญญา และเดือนหมดอายุในรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ทางเลือกอื่นในการลงทุนอ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง
นอกจาก CFD และฟิวเจอร์ส ผู้ลงทุนยังเข้าถึงหุ้นฮั่งเส็งผ่านออปชัน ETF กองทุนรวม หรือหุ้นรายตัวได้ โดยแต่ละทางเลือกมีโครงสร้างและความเสี่ยงต่างกัน
| ผลิตภัณฑ์ | ลักษณะสำคัญ | ข้อควรรู้ |
|---|---|---|
| ออปชันดัชนี HSI | มีราคาใช้สิทธิ์และวันหมดอายุ โดยออปชันที่อ้างอิงดัชนี HSI โดยตรงชำระส่วนต่างเป็นเงินสด ไม่มีการส่งมอบหุ้น | ผู้ซื้อออปชันเดี่ยวขาดทุนได้สูงสุดเท่าพรีเมียมที่จ่าย รวมค่าธรรมเนียม ส่วนผู้ขายอาจขาดทุนสูงกว่าพรีเมียมที่ได้รับมาก ต้องเข้าใจผลของเวลาและความผันผวนต่อราคาออปชัน |
| ETF อ้างอิง HSI | ซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวัน โดยกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนตามดัชนี | มีค่าบริหารจัดการ ความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี และราคาในตลาดอาจต่างจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| กองทุนรวมอ้างอิง HSI | ลงทุนตามนโยบายที่อ้างอิงดัชนี อาจถือหุ้นโดยตรงหรือลงทุนผ่านกองทุนหลัก | ซื้อขายตามรอบของกองทุน ควรตรวจค่าธรรมเนียม นโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน และระยะเวลารับเงินคืน |
| หุ้นรายตัวในดัชนี | ซื้อหุ้นของบริษัทที่สนใจโดยตรง มีสิทธิของผู้ถือหุ้นและอาจได้รับปันผลหากบริษัทประกาศจ่าย | ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับบริษัทนั้น ไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือน HSI ทั้งดัชนี และต้องใช้บัญชีที่เข้าถึงตลาดหุ้นฮ่องกงได้ |
ออปชันที่อ้างอิงดัชนี HSI โดยตรงต่างจากออปชันบนสัญญา HSI Futures จึงควรตรวจสินทรัพย์อ้างอิงและวิธีชำระราคาก่อนซื้อขาย
ก่อนเลือก ETF หรือกองทุน ควรตรวจว่าอ้างอิง Hang Seng Index (HSI) จริง เพราะกองทุนที่อ้างอิง HSCEI หรือ Hang Seng TECH Index ลงทุนตามดัชนีคนละตัวและมีองค์ประกอบต่างกัน
หุ้นฮั่งเส็งเปิด–ปิดกี่โมง? เวลาเทรดรอบเช้า–บ่ายและ HK50
ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดซื้อขายต่อเนื่องรอบเช้าเวลา 08:30–11:00 น. และรอบบ่ายเวลา 12:00–15:00 น. ตามเวลาไทย ในวันจันทร์–ศุกร์ที่เป็นวันทำการปกติ เวลานี้ใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นทั่วไปในตลาดอ้างอิงของดัชนี ส่วน HSI Futures และ HK50 CFD มีตารางซื้อขายแยกต่างหาก
เวลาฮ่องกงเป็น UTC+8 เร็วกว่าเวลาไทยซึ่งเป็น UTC+7 อยู่ 1 ชั่วโมง และทั้งสองแห่งไม่ใช้เวลาออมแสง จึงแปลงเวลาฮ่องกงเป็นเวลาไทยได้ด้วยการลบ 1 ชั่วโมง
ฮั่งเส็งเช้า–ฮั่งเส็งบ่าย เวลาซื้อขายตลาดหุ้นฮ่องกง
ผู้ที่ต้องการติดตาม หุ้นฮั่งเส็งเช้า หรือ หุ้นฮั่งเส็งบ่าย ควรยึดรอบซื้อขายของตลาดหุ้นฮ่องกงตามตารางต่อไปนี้
| ช่วงซื้อขาย | เวลาฮ่องกง | เวลาไทย |
|---|---|---|
| รอบเช้า | 09:30–12:00 | 08:30–11:00 |
| พักระหว่างรอบซื้อขายหุ้นทั่วไป | 12:00–13:00 | 11:00–12:00 |
| รอบบ่าย | 13:00–16:00 | 12:00–15:00 |
ตารางแสดงช่วงซื้อขายต่อเนื่องของหุ้นทั่วไปในวันทำการปกติ ไม่รวมช่วงก่อนเปิดตลาดและช่วงประมูลปิด โดยช่วงประมูลปิดเริ่มเวลา 15:00 น. เวลาไทย และสิ้นสุดแบบสุ่มระหว่าง 15:08–15:10 น. ข้อมูลตรวจสอบวันที่ 14 ต.ค. 2026
วันก่อนวันคริสต์มาส วันก่อนวันขึ้นปีใหม่ และวันก่อนวันตรุษจีนที่เป็นวันซื้อขาย ตลาดมีตารางเปิดครึ่งวันตามที่ HKEX กำหนด ส่วนวันหยุดตลาดฮ่องกงอาจไม่ตรงกับวันหยุดของไทย จึงควรตรวจปฏิทินก่อนวางแผนติดตามหรือเทรดหุ้นฮั่งเส็ง
เวลาเทรด HSI Futures ในตลาด HKEX
HSI Futures เริ่มซื้อขายรอบเช้าก่อนตลาดหุ้นฮ่องกงเปิด และมีช่วงซื้อขายหลังเวลาทำการต่อเนื่องไปถึงกลางคืน ตารางต่อไปนี้แยกช่วงก่อนเปิดออกจากช่วงซื้อขายปกติ
| ช่วง | เวลาฮ่องกง | เวลาไทย |
|---|---|---|
| ช่วงก่อนเปิดรอบเช้าPre-market Opening | 08:45–09:15 | 07:45–08:15 |
| รอบเช้า | 09:15–12:00 | 08:15–11:00 |
| ช่วงก่อนเปิดรอบบ่ายPre-market Opening | 12:30–13:00 | 11:30–12:00 |
| รอบบ่าย | 13:00–16:30 | 12:00–15:30 |
| ช่วงหลังเวลาทำการAfter-Hours Trading | 17:00–03:00ของวันถัดไป | 16:00–02:00ของวันถัดไป |
ช่วงก่อนเปิดเป็นช่วงรับคำสั่งและเตรียมเปิดตลาดตามกติกาของ HKEX ไม่ใช่ช่วงซื้อขายต่อเนื่องตามปกติ ข้อมูลตรวจสอบวันที่ 14 ต.ค. 2026
ในวันซื้อขายสุดท้าย สัญญาที่กำลังหมดอายุจะปิดรอบบ่ายเวลา 15:00 น. ตามเวลาไทย และไม่มีช่วงซื้อขายหลังเวลาทำการ ส่วนสัญญาเดือนอื่นให้ตรวจตามตารางของตลาด วันเปิดครึ่งวันและวันหยุดอาจมีเงื่อนไขต่างจากวันปกติ
เวลาเทรด HK50 CFD ของ TMGM ตามเวลาไทย
ตารางเวลาเทรด HK50 และวันหยุดของ TMGM แสดงเวลาเป็น เวลาเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้ GMT+2 หรือ GMT+3 ในช่วงเวลาออมแสง จึงต้องตรวจเขตเวลาของเซิร์ฟเวอร์ก่อนแปลงเป็นเวลาไทย
ตารางด้านล่างแปลงเวลาที่ประกาศเป็นเวลาไทย ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ GMT+3 โดยบวกเพิ่ม 4 ชั่วโมง
| ช่วงซื้อขาย HK50 | เวลาเซิร์ฟเวอร์ | เวลาไทยเมื่อเซิร์ฟเวอร์ใช้ GMT+3 |
|---|---|---|
| ช่วงที่ 1 | 04:15–07:00 | 08:15–11:00 |
| ช่วงที่ 2 | 08:00–11:30 | 12:00–15:30 |
| ช่วงที่ 3 | 12:15–22:00 | 16:15–02:00ของวันถัดไป |
เวลาเซิร์ฟเวอร์อ้างอิงหน้าชั่วโมงการเทรดของ TMGM สำหรับวันจันทร์–ศุกร์ ตรวจสอบวันที่ 14 ต.ค. 2026 ส่วนเวลาไทยเป็นการแปลงภายใต้เงื่อนไข GMT+3
เมื่อเซิร์ฟเวอร์ใช้ GMT+2 ให้ตรวจตารางที่ใช้อยู่ในช่วงนั้นแล้ว บวกเพิ่ม 5 ชั่วโมง เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย เพราะผู้ให้บริการอาจปรับเวลาเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงให้สอดคล้องกับตลาดอ้างอิง
ก่อนเปิดสถานะ ให้ตรวจช่วงซื้อขายของ HK50 ในหน้าต่าง Specification รวมถึงประกาศวันหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาเทรด ช่วงพักของตลาดหุ้นฮ่องกงและช่วงพักของ Futures หรือ CFD อาจต่างกัน จึงควรใช้ตารางของผลิตภัณฑ์ที่เทรดโดยตรง
เทรดฮั่งเส็งช่วงไหนควรติดตามสภาพคล่องและความผันผวน?
สภาพคล่องและความผันผวนของหุ้นฮั่งเส็ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง HSI อาจเปลี่ยนตามเวลาเปิดตลาด ข่าว และปริมาณการซื้อขาย ช่วงที่ควรติดตามเป็นพิเศษ ได้แก่
- ช่วงเปิดตลาดหุ้นฮ่องกงรอบเช้า เวลา 08:30 น. ไทย ราคาอาจปรับตามข่าวที่เกิดขึ้นระหว่างคืน เช่น ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐและนโยบายเศรษฐกิจของจีน
- ช่วงเปิดรอบบ่าย เวลา 12:00 น. ไทย ข่าวหรือข้อมูลที่ออกระหว่างช่วงพักอาจทำให้ราคาเปลี่ยนจากช่วงเช้า
- ช่วงใกล้สิ้นสุดรอบบ่ายและประมูลปิด การปรับพอร์ตหรือปิดสถานะของผู้ซื้อขายบางกลุ่มอาจส่งผลต่อปริมาณซื้อขายและราคา
- ช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหรือผลประกอบการสำคัญ ราคาอาจเคลื่อนไหวรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลต่างจากที่ตลาดคาด
- ช่วงหลังตลาดหุ้นฮ่องกงปิด HSI Futures และ HK50 CFD อาจยังซื้อขายได้ตามตารางของแต่ละผลิตภัณฑ์ และตอบสนองต่อข่าวจากยุโรปหรือสหรัฐ สภาพคล่องและสเปรดในช่วงนี้อาจต่างจากช่วงกลางวัน
ช่วงที่หุ้นฮั่งเส็งผันผวนมากไม่ได้เหมาะกับทุกกลยุทธ์ เพราะสเปรดอาจกว้างขึ้นและคำสั่งอาจได้ราคาต่างจากที่คาด ควรเลือกช่วงที่ติดตามตลาดได้ ตรวจต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และกำหนดขนาดสถานะให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
7 ขั้นตอนเริ่มเทรดหุ้นฮั่งเส็งผ่าน HK50 บน MT4/MT5
การเริ่มเทรด หุ้นฮั่งเส็งผ่าน HK50 CFD ควรเริ่มจากการตรวจบัญชีและรายละเอียดสัญญา ฝึกใช้แพลตฟอร์มบนบัญชีทดลอง แล้วจึงวางแผนเปิดสถานะตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดย HK50 ในคู่มือนี้เป็น CFD ที่อ้างอิง ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index หรือ HSI)
ขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงชื่อเมนูภาษาอังกฤษของ MT5 เวอร์ชันเดสก์ท็อปบน Windows ส่วน MT4 มีเมนูหลักคล้ายกัน แต่เรียกหน้าต่างด้านล่างว่า Terminal แทน Toolbox หากใช้ภาษาอื่นหรือใช้งานบนมือถือ ชื่อเมนูและวิธีเข้าถึงอาจแตกต่างกัน
1ตรวจว่าบัญชีและแพลตฟอร์มรองรับ HK50
ก่อนเริ่ม ให้ตรวจว่าบัญชีใช้ MT4 หรือ MT5 เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใด และมี HK50 ให้ซื้อขายหรือไม่ เพราะผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขอาจแตกต่างกันตามประเภทบัญชีและผู้ให้บริการ
ศึกษาข้อมูลได้จากหน้า ประเภทบัญชีและแพลตฟอร์มที่รองรับ พร้อมตรวจเงื่อนไขการให้บริการตามประเทศที่พำนักและสถานะการกำกับดูแลของนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาก่อนสมัคร
2ฝึกเทรด HK50 บนบัญชีทดลอง
บัญชีทดลองใช้เงินเสมือน ช่วยให้ฝึกค้นหา HK50 เปิดกราฟ อ่านรายละเอียดสัญญา และส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยไม่ใช้เงินจริง ควรทดลองเปลี่ยนขนาด lot ตั้ง Stop Loss และ Take Profit แล้วสังเกตว่ากำไรขาดทุนเปลี่ยนอย่างไรเมื่อราคาเคลื่อนไหว
ผลลัพธ์จากบัญชีทดลองไม่ได้รับประกันผลในบัญชีจริง เพราะสภาพการส่งคำสั่ง ต้นทุน และการตัดสินใจเมื่อใช้เงินจริงอาจแตกต่างกัน
3ค้นหา HK50 ใน Market Watch
เปิดหน้าต่าง Market Watch ด้วยเมนู View > Market Watch หรือกด Ctrl+M หากไม่เห็น HK50 ให้คลิกขวาในหน้าต่างนี้แล้วเลือก Symbols จากนั้นค้นหาสัญลักษณ์และเลือก Show เพื่อเพิ่มลงในรายการราคา
ใช้ชื่อสัญลักษณ์ตามที่บัญชีแสดง หากค้นหาไม่พบ ให้ตรวจว่าเชื่อมต่อกับบัญชีและเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง และสอบถามผู้ให้บริการว่าบัญชีนั้นรองรับ HK50 หรือไม่
4เปิด Specification เพื่อตรวจรายละเอียดสัญญา HK50
คลิกขวาที่ HK50 ใน Market Watch แล้วเลือก Specification เพื่อตรวจเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ก่อนคำนวณมาร์จิ้นหรือส่งคำสั่ง รายการสำคัญที่ควรดู ได้แก่
- ขนาดสัญญา (Contract size) ขนาดของการซื้อขาย 1 lot
- Tick size และ Tick value ขนาดการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำและมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงนั้น ใช้ประกอบการหามูลค่าต่อ 1 จุดดัชนี
- สกุลเงินของกำไรขาดทุน (Profit currency) เพื่อคำนวณและแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีให้ถูกต้อง
- ขนาด lot ขั้นต่ำ สูงสุด และระดับการเพิ่ม lot ตรวจว่าขนาดสถานะที่คำนวณได้ส่งคำสั่งได้จริงหรือไม่
- เงื่อนไขมาร์จิ้นและช่วงเวลาซื้อขาย รวมถึงเขตเวลาของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้แสดงเวลา
- Swap สำหรับสถานะ Buy และ Sell ตรวจการคิดยอดรับหรือยอดจ่ายเมื่อถือสถานะข้ามคืน
- ระยะห่างขั้นต่ำของ Stop Loss และ Take Profit ตรวจข้อกำหนด Stops level ก่อนตั้งคำสั่ง
1 จุดดัชนีอาจไม่เท่ากับ 1 Point ที่แพลตฟอร์มใช้แสดงราคา จึงควรตรวจหน่วยของ Tick size และ Tick value ให้ตรงกันก่อนนำไปคำนวณกำไรขาดทุน
5เปิดกราฟหุ้นฮั่งเส็งผ่าน HK50 และเลือกกรอบเวลา
คลิกขวาที่ HK50 แล้วเลือก Chart Window เพื่อเปิดกราฟราคาของผลิตภัณฑ์ จากนั้นเลือก กรอบเวลา (Timeframe) ให้สอดคล้องกับแผนการถือสถานะ
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เทรดภายในวันอาจดูกรอบ M15 หรือ H1 ควบคู่กับกรอบรายวัน D1 เพื่อเห็นทั้งการเคลื่อนไหวระยะสั้นและแนวโน้มที่กว้างขึ้น ส่วนผู้ที่ถือหลายวันอาจเริ่มจาก D1 หรือ W1 แล้วใช้กรอบสั้นประกอบการวางจุดเข้าและออก
เมื่อดูกราฟหุ้นฮั่งเส็งจากแหล่งอื่น ควรตรวจว่าแสดง ค่าดัชนี HSI ราคาสัญญา HSI Futures หรือราคา HK50 CFD เพราะราคาและช่วงเวลาที่มีข้อมูลอาจต่างกัน ก่อนตั้งคำสั่งให้ตรวจระดับราคาบนกราฟ HK50 ของบัญชีที่ใช้งานจริง
6กำหนด Stop Loss และคำนวณขนาดสถานะ HK50
ก่อนเปิดสถานะ ให้กำหนด เงินที่ยอมขาดทุนต่อการเทรด จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรตามแผน จากนั้นคำนวณขนาด lot ด้วยระยะ Stop Loss และมูลค่าต่อจุดของสัญญา
สูตรคำนวณขนาดสถานะเบื้องต้น
ขนาดสถานะ (lot) = เงินที่ยอมขาดทุน ÷ (ระยะ Stop Loss เป็นจุด × มูลค่าต่อจุดสำหรับ 1 lot)
เงินที่ยอมขาดทุนและมูลค่าต่อจุดต้องใช้ สกุลเงินเดียวกัน สูตรนี้ยังไม่รวมต้นทุนและความคลาดเคลื่อนของราคาที่เกิดขึ้นเมื่อส่งคำสั่ง
ตัวอย่างคำนวณมาร์จิ้นและกำไรขาดทุน HK50
ตัวเลขต่อไปนี้เป็นสมมติฐานเพื่ออธิบายวิธีคำนวณ ไม่ใช่สเปกจริงของ HK50
ราคาเปิดสถานะ Buy: 25,000 จุด
มูลค่าต่อ 1 จุดดัชนีสำหรับ 1 lot: 1 HKD
อัตรามาร์จิ้น: 5% ของมูลค่าสถานะ
ยังไม่รวมสเปรด ค่าคอมมิชชัน Swap และการแปลงสกุลเงิน
| รายการ | วิธีคำนวณ | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| มูลค่าสถานะ 1 lot | 25,000 จุด × 1 HKD | 25,000 HKD |
| มาร์จิ้นที่ต้องวาง | 25,000 HKD × 5% | 1,250 HKD |
| ราคาขึ้น 200 จุด (สถานะ Buy) | 200 จุด × 1 HKD × 1 lot | กำไร 200 HKD |
| ราคาลง 200 จุด (สถานะ Buy) | 200 จุด × 1 HKD × 1 lot | ขาดทุน 200 HKD |
| ราคาลง 1,500 จุด (สถานะ Buy) | 1,500 จุด × 1 HKD × 1 lot | ขาดทุน 1,500 HKD ซึ่งมากกว่ามาร์จิ้นที่วางไว้ |
| ขนาดสถานะเมื่อยอมขาดทุนได้ 500 HKD และตั้ง Stop Loss ห่าง 250 จุด | 500 HKD ÷ (250 จุด × 1 HKD) | ไม่เกิน 2 lot |
ผลกำไรขาดทุนในตารางสมมติว่าสถานะยังเปิดอยู่จนราคาเคลื่อนไหวครบตามตัวอย่าง ในบัญชีจริง ระบบอาจบังคับปิดสถานะก่อน หาก Margin Level ถึงเกณฑ์ Stop Out
มาร์จิ้นเป็นเงินหลักประกันสำหรับเปิดและรักษาสถานะ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมและไม่ใช่เพดานขาดทุน ส่วนเงินที่ยอมขาดทุนเป็นงบความเสี่ยงที่ใช้วางแผนขนาดสถานะ ทั้งสองจำนวนจึงไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
ในตัวอย่างนี้ 2 lot ทำให้ขาดทุนจากการเคลื่อนไหว 250 จุดเท่ากับ 500 HKD ก่อนต้นทุน หากต้องการเผื่อต้นทุนควรปรับขนาดสถานะลงตามระดับ lot ที่บัญชีรองรับ และตรวจว่ามี Free Margin เพียงพอ อย่างไรก็ตาม Stop Loss ไม่รับประกันราคาปิดเมื่อเกิด Slippage หรือช่องว่างราคา ผลขาดทุนจริงจึงอาจสูงกว่าที่คำนวณไว้
7ตรวจต้นทุน ส่งคำสั่ง และติดตามสถานะ
ก่อนส่งคำสั่ง ให้ตรวจ สเปรด ค่าคอมมิชชัน และ Swap หากจะถือข้ามคืน จากบัญชีที่ใช้งาน พร้อมอ่าน เงื่อนไขการเทรดของ TMGM เพื่อประเมินต้นทุนให้สอดคล้องกับแผน
เปิดหน้าต่าง New Order (F9) แล้วตรวจว่า Symbol เป็น HK50 ขนาด Volume ถูกต้อง และระดับ Stop Loss / Take Profit ตรงกับแผน จากนั้นเลือกประเภทคำสั่งที่บัญชีรองรับ
คำสั่งตลาด (Market Order) ใช้ส่งคำสั่ง Buy หรือ Sell เพื่อซื้อขายทันทีตามรูปแบบการดำเนินคำสั่งของผลิตภัณฑ์ ราคาที่ได้จริงอาจต่างจากราคาที่เห็นก่อนส่ง
คำสั่งรอ (Pending Order) เช่น Buy Limit หรือ Sell Limit ใช้รอซื้อหรือขายตามเงื่อนไขราคาที่กำหนด โดยต้องตรวจประเภทคำสั่งและราคาที่ตั้งให้ถูกต้อง
หลังเปิดสถานะ ให้ตรวจ ราคาเปิดจริง ขนาด lot และระดับ Stop Loss / Take Profit ในแท็บ Trade ของ Toolbox บน MT5 หรือ Terminal บน MT4 พร้อมติดตาม Equity, Free Margin และ Margin Level เทียบกับเกณฑ์ของบัญชี
เมื่อปิดสถานะ ให้บันทึกเหตุผลที่เข้าและออก ราคาที่ดำเนินการ ต้นทุน และผลกำไรขาดทุน เพื่อทบทวนว่าการเทรดหุ้นฮั่งเส็งครั้งนั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่
กลยุทธ์เทรดหุ้นฮั่งเส็ง วิเคราะห์กราฟ ปัจจัยราคา และข่าว
การวางแผนเทรด หุ้นฮั่งเส็ง ควรพิจารณาทั้งกราฟราคา ปัจจัยพื้นฐาน และข่าวที่เกี่ยวข้องกับตลาดฮ่องกงและจีน โดยใช้กราฟช่วยกำหนดจุดเข้าและออก ใช้ปัจจัยพื้นฐานประเมินแรงขับเคลื่อนของราคา และติดตามข่าวเพื่อเตรียมรับความผันผวน
ทั้งสามส่วนเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ ไม่มีวิธีใดคาดการณ์ทิศทาง ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index หรือ HSI) ได้แน่นอน จึงควรใช้ร่วมกับการกำหนดขนาดสถานะและแผนจัดการความเสี่ยง
วิธีดูกราฟหุ้นฮั่งเส็งให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เทรด
ก่อนวิเคราะห์ กราฟหุ้นฮั่งเส็ง ให้ตรวจชื่อสินทรัพย์ แหล่งข้อมูล และช่วงเวลาที่ราคาอัปเดต เพราะกราฟที่อ้างอิงฮั่งเส็งอาจแสดงข้อมูลต่างกัน ดังนี้
กราฟดัชนี HSI แสดงค่าดัชนีที่คำนวณจากราคาหุ้นองค์ประกอบในตลาดหุ้นฮ่องกง ใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง
กราฟ HSI Futures แสดงราคาสัญญาฟิวเจอร์สของเดือนที่เลือก ซึ่งอาจต่างจากค่าดัชนี HSI และมีข้อมูลในช่วงซื้อขายหลังเวลาทำการ
กราฟ HK50 CFD แสดงข้อมูลราคาของผู้ให้บริการตามเงื่อนไขและเวลาเทรดของ HK50 ซึ่งอาจต่างจากกราฟดัชนีหรือฟิวเจอร์ส
หากเทรด HK50 บน MT4/MT5 ควรตรวจระดับแนวรับแนวต้าน จุดเข้า Stop Loss และ Take Profit บน กราฟ HK50 ของบัญชีที่ใช้งานจริง แม้จะใช้กราฟจากแหล่งอื่นประกอบการวิเคราะห์ เพราะความต่างของราคาอาจทำให้ระดับที่ตั้งไว้ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เทรด
วิเคราะห์แนวโน้ม แนวรับแนวต้าน และอินดิเคเตอร์
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยจัดระเบียบข้อมูลราคาและวางเงื่อนไขการเทรด โดยแต่ละเครื่องมือมีหน้าที่และข้อจำกัดต่างกัน
แนวโน้มราคา ใช้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือเส้นแนวโน้มประกอบการประเมินว่าราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือแกว่งในกรอบ ควรดูกรอบเวลาใหญ่ควบคู่กับกรอบที่ใช้เข้าเทรด เพราะทิศทางระยะสั้นอาจสวนกับแนวโน้มระยะยาว
แนวรับแนวต้าน ใช้บริเวณที่ราคาเคยมีปฏิกิริยา เช่น กลับตัวหรือพักตัว เพื่อวางแผนจุดเข้าและออก ควรมองเป็นโซนราคาและกำหนดจุดยกเลิกแผนหากราคาทะลุ ศึกษาวิธีระบุระดับเพิ่มเติมได้ที่ แนวรับและแนวต้านคืออะไร
รูปแบบกราฟ รูปแบบธง ธงสามเหลี่ยม และลิ่มช่วยประเมินโอกาสเกิดการต่อเนื่องของแนวโน้มหรือการกลับตัว แต่ควรกำหนดเงื่อนไขยืนยันให้ชัด เพราะราคาอาจทะลุกรอบแล้วกลับเข้ามา หรือเกิดสัญญาณหลอกได้
อินดิเคเตอร์ MACD ช่วยประเมินแนวโน้มและโมเมนตัม ส่วน Stochastic Oscillator ใช้ดูตำแหน่งราคาปิดเทียบกับช่วงราคาที่ผ่านมาและภาวะซื้อมากหรือขายมากเกินไป ขณะที่ Average True Range (ATR) ใช้วัดความผันผวนเพื่อประกอบการกำหนดระยะ Stop Loss โดย ATR ไม่ได้ระบุว่าราคาจะขึ้นหรือลง
อินดิเคเตอร์คำนวณจากข้อมูลราคาและอาจให้สัญญาณล่าช้าหรือสัญญาณหลอกได้ ภาวะซื้อมากหรือขายมากเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวทันที ควรประเมินร่วมกับแนวโน้ม โครงสร้างราคา และข่าวที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง
ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง เคลื่อนไหวตามราคาหุ้นองค์ประกอบ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากผลประกอบการ เศรษฐกิจ และการประเมินมูลค่าของนักลงทุน ปัจจัยที่ควรติดตาม ได้แก่
นโยบายและข้อมูลเศรษฐกิจจีน: บริษัทในดัชนีจำนวนมากเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีน ข้อมูล GDP การผลิต การบริโภค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงอาจเปลี่ยนมุมมองต่อรายได้และการเติบโตของบริษัท
ข้อมูลเศรษฐกิจฮ่องกง: เงินเฟ้อ การจ้างงาน ยอดค้าปลีก และภาวะเศรษฐกิจในประเทศอาจส่งผลต่อกำลังซื้อ ต้นทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ผลประกอบการของบริษัทที่มีน้ำหนักสูง: งบการเงิน แนวโน้มรายได้ และการปรับประมาณการของบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มการเงินและเทคโนโลยี อาจส่งผลต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีน้ำหนักต่ำ
กระแสเงินทุน: เงินลงทุนจากต่างประเทศและการซื้อขายผ่าน Stock Connect ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงช่วยสะท้อนแรงซื้อขาย แต่ข้อมูลเงินไหลเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันทิศทางราคา
ดอกเบี้ยสหรัฐและระบบค่าเงินฮ่องกง: ดอลลาร์ฮ่องกงเชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐภายใต้ระบบ Linked Exchange Rate System อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในฮ่องกงจึงโดยทั่วไปเคลื่อนไหวตามสหรัฐ ขณะที่อัตราระยะสั้นยังได้รับอิทธิพลจากความต้องการเงินและสภาพคล่องในฮ่องกงด้วย
อสังหาริมทรัพย์และกฎระเบียบรายอุตสาหกรรม: มาตรการที่กระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี หรือการเงินอาจเปลี่ยนการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มนั้น และส่งผลต่อดัชนีตามน้ำหนักของหุ้นที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาข้อมูลเทียบกับ สิ่งที่ตลาดคาดไว้ ด้วย เพราะข่าวดีอาจไม่ทำให้ดัชนีขึ้น หากตลาดรับรู้ไปแล้วหรือคาดหวังผลที่ดีกว่า ปัจจัยหลายอย่างยังอาจเกิดพร้อมกันและส่งผลคนละทิศทาง จึงไม่ควรใช้ปัจจัยเดียวสรุปแนวโน้มฮั่งเส็ง
ติดตามข่าวที่อาจกระทบหุ้นฮั่งเส็ง
ข่าวช่วยอธิบายบริบทของการเคลื่อนไหวและเตรียมรับเหตุการณ์ที่อาจเพิ่มความผันผวน โดยควรติดตามประเด็นต่อไปนี้
ความสัมพันธ์สหรัฐ–จีนและนโยบายการค้า: มาตรการภาษี ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี และการลงทุนระหว่างประเทศอาจกระทบต้นทุน รายได้ และความเชื่อมั่นต่อบริษัทจีน
นโยบายและกฎระเบียบในฮ่องกง: การเปลี่ยนแปลงที่กระทบการดำเนินธุรกิจ ตลาดทุน หรือความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
ทิศทางตลาดโลก: ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป ดอกเบี้ยโลก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงและหุ้นบางอุตสาหกรรมในดัชนี
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน: กระแสข่าวและมุมมองของผู้ลงทุนอาจทำให้ราคาเปลี่ยนเร็ว ควรตรวจข่าวลือกับประกาศของบริษัท หน่วยงานกำกับดูแล หรือแหล่งข่าวที่ตรวจสอบได้ก่อนใช้ตัดสินใจ
ใช้ ปฏิทินเศรษฐกิจของ TMGM ตรวจเวลาประกาศข้อมูลและการประชุมธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง พร้อมเช็กเขตเวลาที่แสดงก่อนนำมาวางแผนเทรด
ข่าวสำคัญอาจออกในช่วงที่ผลิตภัณฑ์หยุดซื้อขาย ทำให้ราคาเปิดครั้งถัดไปกระโดดจากราคาปิดเดิม ผู้ที่ถือ HK50 ข้ามคืนหรือข้ามวันหยุดควรประเมินความเสี่ยงจากช่องว่างราคาควบคู่กับขนาดสถานะ
ต้นทุนและการจัดการความเสี่ยงเมื่อเทรดหุ้นฮั่งเส็งผ่าน HK50
ต้นทุนและรายการปรับยอดของ HK50 ที่ควรตรวจ
ก่อนเปิดสถานะ ให้ตรวจรายละเอียดจาก Specification ของ HK50 และหน้า เงื่อนไขการเทรดของ TMGM เพราะต้นทุนและวิธีคำนวณขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบัญชีที่ใช้งาน
สเปรด (Spread) ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย เป็นองค์ประกอบหนึ่งของต้นทุนการเทรด และอาจกว้างขึ้นเมื่อสภาพคล่องลดลงหรือมีข่าวสำคัญ
ค่าคอมมิชชัน ตรวจอัตราที่ใช้กับ HK50 โดยตรง เพราะสินทรัพย์แต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขต่างกัน การไม่มีค่าคอมมิชชันก็ยังอาจมีต้นทุนจากสเปรดและการถือสถานะ
Swap หรือยอดปรับจากการถือข้ามคืน คิดเมื่อถือสถานะข้ามรอบตัดยอดของผู้ให้บริการ อาจเป็นยอดรับหรือยอดจ่ายตามทิศทางสถานะและเงื่อนไขสัญญา ควรตรวจ Swap ฝั่ง Buy และ Sell รวมถึงวันที่มีการคิดหลายเท่า
การปรับปันผล (Dividend adjustment) เป็นรายการปรับบัญชีเพื่อสะท้อนผลของปันผลจากหุ้นองค์ประกอบ โดยสถานะ Buy ที่เข้าเกณฑ์อาจได้รับยอดปรับ ส่วนสถานะ Sell อาจถูกหัก ตรวจจำนวนและวันที่ได้จาก ตารางการปรับปันผลของดัชนี ผู้เทรด CFD ยังไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นหรือรับปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นโดยตรง
การแปลงสกุลเงิน หากสกุลเงินที่ใช้คำนวณกำไรขาดทุนต่างจากสกุลเงินบัญชี อัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อยอดที่บันทึก ควรตรวจวิธีแปลงเงินและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หากมี
นอกจากนี้ Slippage หรือความคลาดเคลื่อนของราคาที่ดำเนินคำสั่ง อาจทำให้ต้นทุนหรือผลขาดทุนจริงต่างจากที่ประเมิน โดยเฉพาะช่วงราคาผันผวนหรือเกิดช่องว่างราคา
จัดการความเสี่ยงและรักษาวินัยในการเทรด HK50
การจัดการความเสี่ยงควรเริ่มก่อนเปิดสถานะ และติดตามต่อเนื่องตลอดช่วงที่ถือออเดอร์ โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้
กำหนดเงินที่ยอมขาดทุน วางงบความเสี่ยงต่อการเทรดและต่อพอร์ตโดยรวม แล้วคำนวณขนาด lot จากระยะ Stop Loss และมูลค่าต่อจุดของ HK50
กำหนด Stop Loss ก่อนเปิดสถานะ ใช้เป็นจุดออกเมื่อราคาไม่เป็นไปตามแผน แต่ต้องเผื่อว่าราคาปิดจริงอาจแย่กว่าระดับที่ตั้งไว้เมื่อเกิด Slippage หรือช่องว่างราคา
ติดตาม Equity, Free Margin และ Margin Level หาก Margin Level ถึงเกณฑ์ Stop Out ระบบอาจเริ่มปิดสถานะตามเงื่อนไขบัญชี ศึกษาวิธีอ่านค่าเพิ่มเติมได้ที่ Margin Level และ Stop Out คืออะไร
ประเมินความเสี่ยงที่ซ้ำซ้อน การถือ HK50 ร่วมกับหุ้น กองทุน หรืออนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงและจีนอาจทำให้หลายสถานะขาดทุนพร้อมกัน แม้จะเป็นคนละผลิตภัณฑ์
ทำตามกฎที่กำหนดไว้ ระบุเงื่อนไขเข้าเทรด จุดออก และขนาดสถานะล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการเพิ่ม lot เพื่อเอาคืนขาดทุน หรือเลื่อน Stop Loss ให้ขาดทุนได้มากขึ้นโดยไม่มีแผนรองรับ
บันทึกและทบทวนผล เก็บเหตุผลที่เข้าและออก ราคาที่ดำเนินการ ต้นทุน และผลกำไรขาดทุน แล้วประเมินจากการเทรดหลายครั้งก่อนปรับกลยุทธ์
การมีมาร์จิ้นพอเปิดออเดอร์ไม่ได้หมายความว่าขนาดสถานะเหมาะสมกับความเสี่ยงของบัญชี ควรประเมินผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและเงินหลักประกันที่ต้องใช้แยกกัน
เริ่มฝึกเทรดหุ้นฮั่งเส็งผ่าน HK50 บนบัญชีทดลอง
ฝึกใช้แพลตฟอร์มและทดสอบแผนก่อนใช้เงินจริง
เริ่มจากค้นหา HK50 ตรวจรายละเอียดสัญญา เปิดกราฟ และฝึกตั้ง Stop Loss กับ Take Profit บนบัญชีทดลอง จากนั้นสังเกตการเคลื่อนไหวในรอบเช้า รอบบ่าย และช่วงหลังตลาดหุ้นฮ่องกงปิด ตามเวลาที่ HK50 เปิดซื้อขาย
บันทึกผลเพื่อทบทวนทั้งวิธีส่งคำสั่ง ต้นทุน และการทำตามแผน โดยผลจากบัญชีทดลองไม่ได้รับประกันผลลัพธ์เมื่อเทรดด้วยเงินจริง
