توقعات Bitcoin والذهب: يواصل BTC ارتفاعه بينما يستقر XAU/USD بعد أن جاءت بيانات NFP دون التوقعات

• يرتفع Bitcoin مع ترقّب المشترين اختراقًا قصير الأجل فوق نطاق المعروض بين 88,000 و90,000 دولار.
• يصعد الذهب ويتداول قرب 4,200 دولار يوم الجمعة، لكن التعافي لا يزال محدودًا دون تجمع رئيسي للمتوسطات المتحركة.
• ارتفع تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي NFP بمقدار 29 ألفًا في سبتمبر، ليأتي أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 90 ألفًا.

يشهد سوق العملات المشفرة تعافيًا واسع النطاق يوم الجمعة، مع تداول Bitcoin (BTC) فوق 86,000 دولار، مرتفعًا من أدنى مستوى أسبوعي عند 82,544 دولارًا. ويمكن عزو الاتجاه الصاعد لملك العملات المشفرة إلى ارتفاع اهتمام المستثمرين، مع تدفقات رأسمالية متواضعة إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETFs).

وفي الوقت نفسه، يحافظ الذهب (XAU/USD) على تصحيح صاعد، بينما يتداول قرب 4,200 دولار. ويمثل هذا اليوم الثاني على التوالي الذي يكتسب فيه المعدن زخمًا، مستندًا إلى تحسن تدريجي في معنويات السوق، لا سيما مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي NFP يأتي دون توقعات السوق

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع، بإجمالي 29,000 وظيفة في سبتمبر، ما يشير إلى تباطؤ مفاجئ في سوق العمل، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) الصادر يوم الجمعة. وجاءت القراءة أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 90,000، فضلًا عن زيادة أغسطس البالغة 133,000، والتي جرى تعديلها من 162,000.

وأظهرت بيانات إضافية من التقرير ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة إلى 4.2%، إلى جانب صعود معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.8% من 61.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع نمو الأجور السنوي، الذي يُقاس بمتوسط الأجر في الساعة، بنسبة 3% على أساس سنوي، ليأتي دون التوقعات الإجماعية البالغة 3.2%.

لا يزال Bitcoin مرتفعًا فوق 86,000 دولار بعد صدور التقرير، في إشارة إلى صمود المستثمرين رغم ضعف بيانات NFP لشهر سبتمبر. أما الذهب، فيواصل سلسلة التعافي الممتدة ليومين، ساعيًا إلى اختراق مستدام فوق 4,200 دولار.

واستمرت احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في أكتوبر بالتراجع، لتبلغ في المتوسط 18%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME Group. وهذا يعني أن إجماع السوق يرى أن Fed سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.75%-4.00%، ما قد يخفف ضغوط البيع على الأصول عالية المخاطر.

وقال  Markus Levin، الشريك المؤسس لـ XYO، عبر البريد الإلكتروني: «أصبح Fed أيضًا أقل تأثيرًا معاكسًا، إذ انتقلت الأسواق من تسعير احتمال يقارب 70% لرفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 25% خلال أيام معدودة. وهذا يمنح الأصول عالية المخاطر مساحة أكبر للتحرك صعودًا»، مضيفًا: «سأولي اهتمامًا أكبر لاتجاه عوائد سندات الخزانة من هنا فصاعدًا أكثر من التغيرات اليومية في توقعات أسعار الفائدة لدى Fed».

التحليل الفني: مشترو Bitcoin يستعيدون السيطرة على الاتجاه

يتداول Bitcoin عند 86,620 دولارًا، مواصلًا تقدمه أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية وخط SuperTrend النشط، الذي يحافظ على انحياز صعودي على المدى القريب. ويستقر الزوج بشكل مريح فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 78,419 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم حول 74,772 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 74,970 دولارًا، ما يشير إلى اتجاه صاعد أساسي مدعوم بقوة، في حين يُبقي مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 69 السعر قريبًا من منطقة التشبع الشرائي، ويلمح إلى خطر التماسك بعد الارتفاع الأخير رغم القراءة السلبية الطفيفة لمؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) دون الصفر.

يظهر الدعم الأولي عند نقطة تفعيل SuperTrend قرب 79,041 دولارًا، مدعومًا بالمتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا المتجمع أسفل حركة السعر الأخيرة مباشرة، مع توقع طلب أعمق باتجاه المتوسطين المتحركين الأسيين لـ100 و200 يوم في منطقة 74,800-74,970 دولارًا إذا تطور تصحيح أوسع نطاقًا.

ومع عدم وجود حواجز فنية علوية قريبة على الرسم البياني اليومي، يظل التركيز منصبًا على المعروض بين مستويي 88,000 و90,000 دولار، وعلى المدة التي يمكن للمشترين خلالها الدفاع عن مستويات الدعم الأساسية. وأي كسر مستدام هبوطًا عبر منطقة SuperTrend من المرجح أن يحول النبرة من مجرد توقف مؤقت إلى تراجع أكثر أهمية ضمن الهيكل الصعودي الأوسع.

التحليل الفني للذهب: XAU/USD مهيأ لتمديد التعافي

يتداول الذهب عند 4,195 دولارًا، مع عودة المشترين ترقبًا لمكاسب إضافية فوق حاجز 4,200 دولار على المدى القصير. وعلى الرغم من تعافي المعدن على مدى يومين، فإنه لا يزال هبوطيًا على المدى القريب إذ يبقى دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، ما يعزز منطقة معروض علوية.

ويؤكد خط SuperTrend عند 4,433 دولارًا ومستوى كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4,464 دولارًا كذلك على أن السوق يتداول تحت حاجز علوي كثيف. ويتماشى الزخم مع هذه النبرة، إذ يقع مؤشر MACD في المنطقة السلبية بينما يحوم مؤشر RSI قرب 42، ما يشير إلى ضعف القناعة الصعودية.

تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,306 دولارات، يليه عن كثب المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,312 دولارًا، واللذان يشكلان معًا أول عقبة فنية أمام أي ارتداد. وفوق هذا التجمع الرئيسي للمعروض، يسبق المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,339 دولارًا تجمعًا أقوى قرب مستوى SuperTrend عند 4,433 دولارًا وسعر كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4,464 دولارًا، حيث يُرجح أن يعاود البائعون فرض السيطرة إذا جرى اختبار هذه المستويات.

يفتقر الذهب إلى مستويات دعم هيكلية على الرسم البياني اليومي؛ لذلك يظل التركيز على المستويات النفسية التالية عند 4,100 و4,100 دولار. ومن شأن تصحيح ممتد أن يعزز الضعف الفني للزوج، ولن يبدأ تخفيف الضغط الهبوطي السائد إلا مع تحرك مستدام فوق تجمع المتوسطات المتحركة الأسية.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)