توقعات Bitcoin وGold: ‏BTC يدافع عن مستوى الدعم بينما يرتد XAU قبيل قرار Fed

• يستقر Bitcoin فوق 75,000 دولار بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في المضي قدمًا بقانون CLARITY.
• يرتفع الذهب بشكل طفيف فوق 4,300 دولار، ما يشير إلى أن المستثمرين يزيدون انكشافهم في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.
• من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وهو قرار قد يضغط على الأصول عالية المخاطر.

يحافظ Bitcoin (BTC) على تداوله فوق مستوى الدعم الذي تم اختباره عند 75,000 دولار يوم الأربعاء، مع سعي المشترين لاستعادة الزخم بعد هبوط حاد من 78,250 دولارًا في اليوم السابق. ويعكس ملك العملات المشفرة حالة الركود الواسعة في سوق العملات المشفرة بعد فشل مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية في المضي قدمًا بقانون CLARITY.

في الوقت نفسه، يظل الذهب (XAU/USD) مستقرًا مع ارتفاعه الطفيف فوق 4,300 دولار. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يتراجع قبيل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed).

الأسواق تستعد لرفع الفائدة من قبل Fed

من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مع تبني موقف متشدد على خلفية تضخم عنيد يحوم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.
تسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 92.7% بأن يرفع Fed أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، ما قد يضغط على الأصول عالية المخاطر. كما تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إبقاء أسعار النفط الخام مرتفعة، مع تحرك خام غرب تكساس الوسيط (WTI) قرب 102 دولار، بارتفاع يقارب 19% منذ 1 سبتمبر.

قد يؤدي رفع الفائدة إلى فرض ضغوط إضافية على أكبر اقتصاد في العالم، من خلال زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والمقترضين على حد سواء. ومن شأن المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس Fed كيفن وورش بعد الاجتماع أن يزوّد المستثمرين برؤية أوضح بشأن السياسة النقدية للجهة التنظيمية، في وقت يبدو فيه أن المحللين يسعّرون احتمالًا أعلى لرفع آخر للفائدة في أكتوبر.

وقال إد الحسيني، مدير المحافظ في Columbia Threadneedle Investments، للصحفيين في ندوة عبر الإنترنت عُقدت مؤخرًا: «يمكنك أن تجد أسبابًا كافية للإبقاء على الوضع دون تغيير، لكنك تقوم بذلك في سوق تتوقع إجراءات أكثر وأكثر تشددًا».

التحليل الفني: Bitcoin يواجه رياحًا معاكسة

يحوم Bitcoin فوق 75,000 دولار، بينما يظل الصعود محدودًا دون الحاجز قصير الأجل عند 76,000 دولار. ويأتي ذلك بعد تصحيح حاد من قمم يوم الاثنين عند 79,600 دولار. وعلى الرغم من هذا التصحيح، تحافظ أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية على نظرة بناءة على المدى القريب، إذ يظل السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لـ50 يومًا و100 يوم و200 يوم، والمتجمعة بين نحو 71,400 دولار و73,600 دولار.

كما أن الاختراق الأخير والاستقرار في التداول فوق خط الاتجاه الهابط للمقاومة السابق، والذي تقع نقطة اختراقه قرب 65,462 دولارًا، يعززان بشكل أكبر البنية الداعمة على المدى المتوسط، حتى مع تراجع الزخم، إذ يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) دون مستوى 50 بقليل، بينما يظل مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية، ما يشير إلى تقدم تماسكّي أكثر منه اندفاعي.

يتوافق الدعم الأولي مع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 73,577 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند نحو 73,144 دولارًا، ثم منطقة خط الاتجاه الهابط المكسور قرب 65,462 دولارًا، والتي تعمل الآن كأرضية هيكلية أعمق إذا تطور تصحيح أكبر. ومع عدم وجود مستويات مقاومة محددة بوضوح على الرسم البياني اليومي، يظل نطاق الصعود مفتوحًا فعليًا، ومن المرجح أن يشجع الإغلاق اليومي فوق 76,000 دولار بفارق واضح على محاولة صعود جديدة. وعلى الجانب الآخر، فإن العودة إلى الكسر دون تجمع المتوسطات المتحركة الأسية ستشير إلى فقدان السيطرة الصعودية.

التحليل الفني للذهب: XAU يحاول التعافي

يحقق الذهب مكاسب فوق 4,300 دولار، إذ يوفر المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,321 دولارًا دعمًا أوليًا للاتجاه، لكنه يظل مقيدًا بمجموعة قريبة من المتوسطات المتحركة الأسية الأقصر أجلًا. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,346 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,364 دولارًا فوق السعر كمقاومة فورية، ما يشير إلى نبرة تماسك بعد الارتداد الأخير.

الزخم متباين، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى محايد عند 48 وبقاء مؤشر MACD في المنطقة السلبية، ما يشير إلى أن محاولات الصعود قد تظل عرضة للضعف طالما يتداول السعر دون هذا النطاق قصير الأجل من المتوسطات المتحركة الأسية.

على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,346 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,364 دولارًا. ومن شأن اختراق مستدام فوق هذه المنطقة أن يفتح الطريق نحو الحاجز الفني التالي قرب سعر كسر خط الاتجاه الهابط للمقاومة عند 4,513 دولارًا. أما على الجانب الهبوطي، فيشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,321 دولارًا أول دعم ذي أهمية، ومن المرجح أن يعزز الإغلاق اليومي دون هذا المستوى ميلًا أكثر ضعفًا ويفتح المجال لتراجع أعمق نحو النطاق المنخفض الأخير. أما الثبات فوقه فيُبقي XAU ضمن مرحلة تماسك أوسع.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)