يختبر الدولار الأسترالي المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم وسط الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأمريكية

• يتراجع AUD/USD نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم بعد ثلاثة انخفاضات متتالية.
• تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5.20% مع تزايد الرهانات على رفع الفائدة من قبل Fed.
• تقدم توقعات رفع الفائدة من RBA دعماً قبل قرار سبتمبر.

تراجع الدولار الأسترالي لليوم الثالث على التوالي، منخفضاً بنسبة 0.37% أمام الدولار الأمريكي، الذي ظل مدعوماً بارتفاع العوائد الأمريكية، والتي قفزت مع صعود أسعار النفط وتزايد الضغوط التضخمية. ويتم تداول AUD/USD عند 0.7012، بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم (SMA) عند 0.7021.

AUD/USD يختبر دعماً رئيسياً مع تعزيز رهانات تشديد Fed لقوة الدولار

أنهت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة يوم الخميس على انخفاض مع تدهور المعنويات. وواصل الدولار الأمريكي مكاسبه لليوم الرابع على التوالي وسط غياب تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت نفسه، ارتفع النفط الخام بنحو 1.90%، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 93.21 دولاراً، مستعيداً بعض الزخم رغم التقارير التي أفادت بأن طهران تدرس اتفاقاً محتملاً مع واشنطن.

كانت قصة الأسبوع تدور حول عوائد سندات الخزانة الأمريكية. فقد أنهى العائد على السندات لأجل 10 سنوات اليوم عند 5.208%، مرتفعاً بنحو 10 نقاط أساس، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم المتشددة على Fed. وكانت أسواق المال قد سعّرت احتمالاً بنسبة 68% لرفع الفائدة في أكتوبر واحتمالاً بنسبة 94% لزيادة أخرى في ديسمبر.

وأظهرت بيانات الإسكان في الولايات المتحدة أن مبيعات المنازل الجديدة في أغسطس ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة -4.3% في الشهر السابق. كما برزت بيانات الوظائف، حيث سجلت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر مستوى 197 ألفاً، مقارنة بقراءة الأسبوع السابق البالغة 198 ألفاً وتوقعات عند 201 ألف.

وهيمنت تصريحات مسؤولي Fed على العناوين، ما وفر توجيهاً للأسواق المالية. وأشار جون ويليامز من Fed في نيويورك إلى احتمال رفع آخر للفائدة هذا العام، منسجماً مع آنا بولسون من Fed في فيلادلفيا، التي قالت إن «المزيد من رفع الفائدة قد يكون ضرورياً» لكبح التضخم. وحذرت بيث هاماك من Fed في كليفلاند من أن الضغوط التضخمية آخذة في الارتفاع، مؤكدة مجدداً موقفها المتشدد.

وفيما يتعلق باللقاء بين الرئيس الصيني شي والرئيس الأمريكي ترامب، تبادل الرئيسان تصريحات تصالحية ويسعيان إلى مزيد من التعاون، سواء في التجارة أو الذكاء الاصطناعي.

في أستراليا، يخلو الجدول من البيانات، إلا أن أنظار المتداولين تتجه إلى قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في 29 سبتمبر. وتُظهر بيانات Prime Terminal احتمالاً بنسبة 93% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60%. وإلى جانب ذلك، من المتوقع صدور بيانات التضخم الأسترالية في 30 سبتمبر.

وفي الولايات المتحدة، ستصدر طلبات السلع المعمرة ومعنويات المستهلكين في 25 سبتمبر، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة المقبل.

توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية

على الرسم البياني اليومي، يتم تداول AUD/USD عند 0.7010، مواصلاً انحيازاً هبوطياً على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون تجمع المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) حول 0.7092 ودون عدة مستويات كسر لخطوط الاتجاه الصاعدة عند 0.7039 وما فوقها. ويتداول السعر أعلى بقليل فقط من خط دعم هيكلي أقرب عند 0.6906، في حين يحوم مؤشر القوة النسبية (14) عند 32.37 فوق منطقة التشبع البيعي مباشرة، ما يشير إلى استمرار ضغوط البيع لكنها قد تكون في طريقها إلى فقدان الزخم.

وعلى الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند كسر خط الدعم الصاعد قرب 0.7039، تليها منطقة المتوسطات المتحركة البسيطة المجمعة لـ50/100/200 يوم حول 0.7092، مع وجود حاجز أفقي عند 0.7198 يحد من محاولات التعافي الأوسع؛ وأعلى من ذلك، تمثل خطوط الدعم السابقة التي تحولت إلى مقاومة عند 0.7385 و0.8716 و0.9569 عقبات صعودية أعمق. أما على الجانب الهبوطي، فإن الدعم الهيكلي القريب الوحيد يقع عند كسر خط الاتجاه الصاعد حول 0.6906، حيث إن كسره بشكل واضح سيفتح الباب أمام امتداد المرحلة الهبوطية الحالية.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)