يتقدم الدولار الأسترالي مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي مع تسعير الأسواق لاحتمال تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكتوبر

• يرتفع AUD/USD بنسبة 0.13% يوم الثلاثاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي.
• تظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قريبة من أعلى مستوياتها منذ عام 2002 رغم تراجعها خلال اليوم.
• تُرجّح الأسواق تثبيت Fed لأسعار الفائدة في أكتوبر، بينما تظل التوقعات برفع الفائدة في أستراليا محدودة.

يرتفع AUD/USD بنسبة 0.13% يوم الثلاثاء ويتداول قرب 0.6980 وقت كتابة هذا التقرير. ويستفيد الدولار الأسترالي (AUD) من تراجع طفيف في الدولار الأمريكي (USD)، إذ يوفر انحسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعمًا للزوج.

ويتداول العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 5.29% بعد أن تراجع نحو 5.25% في وقت سابق من اليوم. ومع ذلك، فإنه لا يزال قريبًا من ذروة يوم الاثنين عند 5.349%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002. وتظل العوائد الأمريكية مرتفعة وسط استمرار مخاطر التضخم، والمخاوف بشأن الدين الحكومي والاستدامة المالية، والتوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وفي هذا السياق، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى نحو 101.87 بعد أن سجل أعلى مستوى جديد له منذ بداية العام عند 102.53 يوم الاثنين. ولذلك فإن التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة يقلص مؤقتًا جاذبية الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، خففت البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع، الصادرة الأسبوع الماضي، الضغوط على Federal Reserve (Fed) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر. وقد عززت بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأضعف بشكل ملحوظ التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيوقف دورة التشديد في أكتوبر.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، ترى الأسواق احتمالًا يقارب 78% بأن يُبقي Fed أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية المستمرة والتزام البنك المركزي بإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2% يبقيان احتمال رفع آخر للفائدة في ديسمبر قائمًا. وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الدلائل بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أما على الجانب الأسترالي، فتظل التوقعات بمزيد من التشديد النقدي متواضعة نسبيًا. ووفقًا لبيانات LSEG، ترى أسواق النقد احتمالًا بنحو 20% بأن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة في اجتماعه خلال نوفمبر. ويحد هذا الاحتمال المنخفض نسبيًا حاليًا من دعم السياسة النقدية للدولار الأسترالي، ما يترك AUD/USD حساسًا بالدرجة الأولى لتحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني لأربع ساعات، يتداول AUD/USD عند 0.6981، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب إذ لا يزال دون كل من المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.7045 والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7112. ويحافظ الزوج على تداوله فوق الدعم الأفقي عند 0.6965 بقليل، في حين يشير مؤشر القوة النسبية (14) عند 56.5 إلى تعافٍ متواضع في الزخم لم ينجح بعد في تحدي حاجز المتوسطات المتحركة أعلاه.

وعلى الجانب الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند 0.7020، تليها المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.7045 ثم الحاجز الأفقي التالي عند 0.7075. وفوق ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7112 والمقاومة الأعلى عند 0.7140 منطقة عرض أوسع. أما على الجانب الهابط، فإن الكسر دون 0.6965 من شأنه أن يفتح الطريق أمام مستوى الدعم التالي عند 0.6900، حيث قد يحاول المشترون إبطاء أي تراجع أعمق.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)