توقعات سعر AUD/USD: يظل المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا حاجزًا رئيسيًا وسط قوة الدولار الأمريكي

يتراجع AUD/USD إلى قرب 0.7100 مع استمرار تفوق الدولار الأمريكي في الأداء.
يحذر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من استمرار مخاطر التضخم وسط صدمات الطاقة وقوة الطلب.
جاء مؤشر S&P Global المركب الأولي لمديري المشتريات في أستراليا أقل عند 50.8 في سبتمبر.

يتراجع الدولار الأسترالي (AUD) بنسبة 0.15% إلى نحو 0.7100 مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. ويتعرض الزوج الأسترالي للضغط مع تمديد الدولار الأمريكي لمكاسبه، في ظل صدور تعليقات متشددة بشأن أسعار الفائدة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وتحذيرات من استمرار مخاطر التضخم.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

سعر الدولار الأمريكي اليوم

يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.21%	0.24%	0.17%	0.12%	0.21%	0.43%	0.10%
EUR	-0.21%		0.02%	-0.02%	-0.07%	0.01%	0.22%	-0.11%
GBP	-0.24%	-0.02%		-0.04%	-0.09%	-0.03%	0.19%	-0.06%
JPY	-0.17%	0.02%	0.04%		-0.04%	0.01%	0.26%	-0.02%
CAD	-0.12%	0.07%	0.09%	0.04%		0.07%	0.31%	0.03%
AUD	-0.21%	-0.01%	0.03%	-0.01%	-0.07%		0.23%	-0.03%
NZD	-0.43%	-0.22%	-0.19%	-0.26%	-0.31%	-0.23%		-0.27%
CHF	-0.10%	0.11%	0.06%	0.02%	-0.03%	0.03%	0.27%

تُظهر الخريطة الحرارية نسب التغير المئوية للعملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. ويتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن نسبة التغير المعروضة في المربع ستمثل USD (العملة الأساسية)/JPY (عملة التسعير).

في التعاملات الأوروبية المبكرة، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، مرتفعًا بنسبة 0.17% إلى قرب 100.73، وهو أعلى مستوى يُسجل في أكثر من سبعة أسابيع.

الدولار يتلقى الدعم مع تشديد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على استمرار مخاطر التضخم

يشير محللو ING إلى أن "التعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي كانت مع ذلك المحرك الأوضح" لقوة الدولار، في إشارة إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم. وحذر غولسبي من أن "صدمات العرض، إلى جانب قوة الإنفاق والاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، قد تُبقي التضخم مستمرًا"، مضيفًا تحذيرًا آخر بأن "العودة إلى تضخم عند 2% قد لا تكون بلا ألم". وفي وقت لاحق من اليوم، "عزز موسالم الرسالة المتشددة"، مجادلًا بأن "التشديد التدريجي المبكر أفضل وأن السياسة لا تزال تيسيرية". وتلاحظ ING أن موسالم يُنظر إليه على أنه "أحد الأعضاء الأكثر تشددًا"، وقد يكون من بين "المسؤولين الأربعة الذين توقعوا زيادتين إضافيتين هذا العام في المخطط النقطي، رغم أنه أيضًا ليس عضوًا مصوتًا"، مما يبرز النبرة المتشددة القوية التي تواصل دعم عوائد الطرف القصير في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، يتداول الدولار الأسترالي على ارتفاع مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، باستثناء عملات أمريكا الشمالية. وفي وقت سابق من اليوم، جاءت بيانات مؤشر S&P Global المركب الأولي لمديري المشتريات (PMI) في أستراليا لشهر سبتمبر أضعف من المتوقع. وسجل المؤشر المركب 50.8، منخفضًا من 52.7 في أغسطس، بسبب تراجع إنتاج قطاع التصنيع وتباطؤ نشاط قطاع الخدمات.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7104، محافظًا على بقائه فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.7097 مباشرة، لكنه لا يزال محدودًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لـ20 فترة (EMA) عند 0.7135. ويشير هذا التكوين إلى نبرة تجميعية تميل قليلًا إلى السلبية على المدى القريب، إذ يكافح السعر لاستعادة المتوسط المتحرك الأسي العلوي مع بقائه مدعومًا بمستويات فيبوناتشي القريبة.

ويقع مؤشر القوة النسبية (14) عند 44.5 دون خط المنتصف، ما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي ويعزز فكرة الميل إلى التحرك ضمن نطاق بدلًا من اتجاه حاسم.

وعلى الجانب الهابط، يقع الدعم الفوري عند مستوى تصحيح 38.2% عند 0.7097، يليه أرضية هيكلية أكثر كثافة تتشكل عند مستويي فيبوناتشي 50.0% و61.8% عند 0.7053 و0.7009، في حين أن التراجعات الأعمق ستكشف عن مستويي تصحيح 78.6% و100% عند 0.6947 و0.6867. وعلى الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ20 فترة عند 0.7135، يليها مستوى تصحيح 23.6% عند 0.7151، مع بروز حاجز أكثر أهمية قرب قمة الدورة عند مستوى تصحيح 0.0% عند 0.7238.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)

الأسئلة الشائعة حول الاحتياطي الفيدرالي

ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي، وكيف يؤثر في الدولار الأمريكي؟

تتشكل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من خلال الاحتياطي الفيدرالي (Fed). ولدى الاحتياطي الفيدرالي مهمتان: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل. وأداته الرئيسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإنه يرفع أسعار الفائدة، ما يزيد تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد. ويؤدي ذلك إلى تقوية الدولار الأمريكي (USD)، لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لإيداع أموالهم. وعندما ينخفض التضخم إلى ما دون 2% أو يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، وهو ما يضغط على العملة الأمريكية.

كم مرة يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات السياسة النقدية؟

يعقد الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. ويحضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اثنا عشر مسؤولًا من الاحتياطي الفيدرالي: الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من الرؤساء الأحد عشر المتبقين للبنوك الاحتياطية الإقليمية، الذين يشغلون عضوية لمدة عام واحد على أساس التناوب.

ما هو التيسير الكمي (QE) وكيف يؤثر في USD؟

في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي (QE). والتيسير الكمي هو العملية التي يزيد من خلالها الاحتياطي الفيدرالي تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي متعثر. وهو إجراء غير تقليدي في السياسة يُستخدم خلال الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. وكان هذا هو السلاح المفضل للاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. ويتضمن ذلك قيام الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. وعادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.

ما هو التشديد الكمي (QT) وكيف يؤثر في الدولار الأمريكي؟

يُعد التشديد الكمي (QT) العملية العكسية للتيسير الكمي، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار أصل السندات التي يحوزها عند استحقاقها لشراء سندات جديدة. وعادة ما يكون ذلك إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.

المقال التالي